工作规范化管理手册
新乡市物资回收管理总公司
2017年9月
目 录
一、新乡市物资回收管理总公司简介 4
二、第一章 部门职责
1、总经理工作职责 5
2、党委书记工作职责 6
3、办公室工作职责 7
4、人事科工作职责 8
5、财务科工作职责 9
6、资产管理科职责 10
7、机关支部工作职责 11
8、纪检（监察）室工作职责 12
9、统计工作职责 13
10、公司工作人员行为规范 14
11、卫生管理规定 16
三、第二章 党委及工会工作制度
1、党委会议制度 18
2、党务工作制度 21
3、工会工作制度 23
四、第三章 行政办公制度
1、经理办公会议制度 24
2、印鉴管理制度 26
3、行政档案管理制度 27
4、公文收发管理制度 29
5、办公用品管理制度 30
6、车辆管理制度 31
7、文明办公管理 33
8、安全管理制度 34
五、第四章 人事管理制度
1、劳动用工制度 35
2、劳动纪律管理制度 37
六、第五章 财务及资产管理制度
1、财务管理制度 41
2、资产管理制度 49
3、资产管理实施细则 50
4、统计工作管理制度 51
七、廉政建设制度 52
新乡市物资回收管理总公司简介
新乡市物资回收管理总公司成立于1956年，隶属于新乡市供销社。公司注册资金300万元，现有职工325人。主要经营再生资源代购代销、废旧金属购销、建筑材料、日用杂品、橡胶制品、五金交电销售、化工原料、危废品等。公司的企业文化：求实创新（求实是根本，是态度；创新是动力，是方法）；为客户创造价值；为员工创造机会；为社会创造效益；发展理念：勤学习，谱文明之风；争创新，圆理想之梦；
公司是新乡市最大的以废旧物资回收、交易、加工为一体的再生资源回收企业，是我市再生资源行业协会的发起和出资单位,负责我市再生资源市场管理工作。几年来，规范管理的网点覆盖率达到90%，基本形成以回收站点为基础、以分拣中心为平台、以集散市场加工利用为一体的再生资源回收利用网络。公司始终把发展循环经济，建设资源节约型社会为己任，充分发挥网络、管理和人才优势，力争把我市回收行业建成“布局合理、管理规范、环境洁美、经营有序、利于治安”的绿色回收网络体系，从行业发展上实现产业化，发展机制上实现市场化，服务形式上实现社会化，运作模式上实现集团化，管理手段上实现法制化，总体结构上实现系统化，经营方式上实现集约化。
第一章 部门职责
总经理工作职责
一、认真贯彻执行党和政府的方针、政策、法令以及上级单位的指示、决议，领导公司全体干部职工做好各项工作。
二、全面主持公司的行政工作；向上级单位提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；对公司发生的重大事情进行奖惩。
三、确定公司的发展方向和管理目标，组织制定公司的发展规划、年度工作计划，积极努力完成上级部门下达的各项任务。
四、主持召开经理办公会议、中层干部会议；协调各科室的
工作，发挥各职能部门的作用。
五、组织制定和健全公司各项规章制度，积极进行各项改革
推行岗位责任制，不断全面提高公司管理水平。
六、加强公司职工、干部队伍的建设，不断提高员工的政治素质和业务素质。
七、主持制定公司年度预决算、审批公司重大经费的开支和公司留成基金的使用和分配方案。
八、直接领导经理办公室，负责审批以公司名义发出的各类文件、报表，批办上级来文，处理涉外事宜。
党委书记工作职责
一、负责党委全面工作，主持召集党委会议和党员（党员代表）大会，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示，贯彻党委的决议和决定；研究安排党委工作，将党委工作中的重大问题及时提交党委和党员（党员代表）大会讨论决定。
二、负责党的建设工作，保证党建目标的实现，及时准确地完成上级党委下达的各项任务。
三、负责党委班子思想、组织、作风建设，负责党员的教育与管理。
四、负责按时召开党委民主生活会，搞好党委的自身建设，充分发挥党委的集体领导作用。
五、负责党风廉政建设和反腐败工作，抓好精神文明建设，指导工、青、妇等群团组织和职能部门，广泛深入开展精神文明创建活动。
六、检查党委工作计划、决议的执行情况，按时向上级的党委和党员（或党员代表）大会报告工作。
办公室工作职责
一、安排各种会议，负责会议记录以及工作计划、总结和报告等文字材料的起草，做好会议纪要、决议的印发，及时向领导汇报情况。协助领导处理日常事务工作，与各科室进行沟通。完成领导临时指派的任务，做好协助、配合工作。
二、撰写公司工作总结、工作计划，并及时向市社网站上报
公司工作信息。
三、做好来访接待工作，做到安排周密、妥当、热情。
四、做好各类文件的收发、登记、编号、传阅、收回及保管
工作，负责签收除机要文件外的所有外来文件，并对上级机关和有关单位的通知及时汇报有关领导，请示办理意见。
五、负责印章管理、档案室工作，做好总公司档案的收集、
分类、整理、立卷存档工作，执行保密制度。
六、深入各部门，了解各项工作的情况，加以综合分析，负
责起草、印发情况反映、工作简报、调查报告等材料。
七、负责总公司及分支机构的公司营业执照、代码证年检工
作。
八、负责办公家具、车辆使用、维修管理，购买并管理公司
机关办公用品。
九、负责总经理交办的临时工作。
十、负责总公司大事记工作。
人事科工作职责
一、根据市社主管部门的相关规定，坚持“以人为本”的原则，制定人事管理意见，推进公司人事工作不断前进。
二、负责职工档案的管理工作。
三、负责劳动用工、劳动合同、劳动工资、奖金分配、保险福利等工作。
四、负责职业资格、专业技术等级的申报、管理工作。
五、负责考勤记录工作。
六、负责内部退养人员、离退休人员及军转干部的管理服务工作。
七、负责人事证明的开具工作。
八、负责完成市社人事科、市劳动保障局和社保局、市老干局、军转办等部门下达的各项任务。
九、完成领导交办的其他工作任务。
财务科工作职责
一、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。
二、负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。
三、认真搞好记账、算账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚；日清月结，按期完成纳税申报。
四、按照有关财务制度规定，严格执行财务管理制度，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对资金运用执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。
五、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档、归档等工作。
六、负责债权、债务和固定资产的核查工作。
七、按照公司制度规定做好各项成本核算工作。
八、完成领导和有关业务部门交办的其他事项。
资产管理科职责
一、严格执行新乡市供销合作社2013年11月25日下发的《新乡市供销合作社社有资产管理暂行办法》。
二、在资产经营过程中严格以遵纪守法为核心，做到资产不流失，确保社有资产的保值增值。
三、在资产对外承租时，要确保资产的安全使用，制定好承
租协议，承租人应提供其本人身份证明（身份证复印件）或加盖承租单位公章。
四、严格按照制定的资产承租协议执行，按时收取资产经营
（承包）费。
五、加强对资产经营管理，做到每月不少于二次监督、排查
遇到问题及时处理，并及时上报总公司。
六、在资产经营对外承租时加强汇报工作，对承租标的确定
必须经总经理批准后进行对外承租。
机关党支部的主要职责
一、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所负担的任务。
二、组织党员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系和习近平总书记系列重要讲话精神，以及党的路线、方针、政策，学习社会主义核心价值体系，学习科学、文化和业务知识。
三、对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯，严格执行党的纪律。
四、做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设；了解、反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，
五、对入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。
六、配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
七、领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。
纪检（监察）室工作职责
一、认真贯彻、落实“两个责任”。加强党风廉政教育。
二、负责党员领导干部行政监察，做好党风廉政建设和纠风治乱工作。
三、维护党纪，政纪。严肃查处党员和监察对象违反党章《准则》和国家政策、法律、法规和案件，按照分级管理的原则，真实查处党员，领导干部和监察对象违纪案件。
四、根据《党章》和《行政监察法》的规定，对党委成员实行职能监督，受理党组织、党员和监察对象违法违纪行为的检举。控告及党员监察对象的申诉、审查、审核。党员监察对象的党纪、政纪处分。
五、负责指导纪检、监察组织的工作。组织纪检、监察党员领导干部的学习和培训工作。协助公司人事部门对公司纪检、监察人员的考核工作。
六、负责研究、制定从源头上预防和治理腐败，综合治理的有效措施。
七、承办上级纪检、监察部门交办的其它事项。严格组织纪律的落实和实施。
统计工作职责
1、加强统计业务知识的学习，不断提高专业素质，做到持证上岗。
2、认真贯彻执行国家统计报表制度，按时完成统计报表任务。
3、如实提供统计资料，不虚报、瞒报、伪造、篡改、拒报和迟报统计资料。
4、负责单位各项统计数据的处理和保管登记工作及调查数据的汇总、上报工作。
5、按时完成单位领导交办的其它各项工作。
工作人员行为规范
为推进公司精神文明和效能建设，进一步改进工作作风，特制定如下行为规范：
一、文明办公
（一）按时上、下班，不迟到早退，有事外出提前请假，并及时销假。
（二）上班时间集中精力工作，不做任何与工作无关的事情。
（三）文件、材料要及时处理，做到分类清楚，完整无缺，便于查找。
（四）办公场所保持清洁，室内物品摆放整齐，不乱贴乱挂，不乱放报表资料，不在会议室等公共场所乱扔烟头、杂物。
（五）爱护公物，节约水电和办公用品。下班时要关闭空调、电脑、日光灯和门窗。
二、使用电话
（一）接听电话要文明用语。说话态度要和气，声音不要过大，以防干扰其他同志办公。
（二）工作时间没有特殊情况，不打私人电话。
三、举止、仪表
（一）进入他人办公室前应敲门。
（二）着装要整洁、大方、得体。
四、接待来访
（一）接待来访热情主动，解答问题耐心细致。
（二）实行首问负责制，不推诿、不扯皮。
五、参加会议
（一）参加会议，要提前5分钟到达会场。因特殊情况不能参会，要事先请假。
（二）开会时不交头接耳、大声讲话，不随便走动，不看与会议无关的材料。重要内容要做好记录。
（三）会议期间请将手机关闭或置于静音状态。
卫生管理规定
为进一步加强公司全面建设，不断提高卫生标准，制定本规定。
一、卫生实行全体参与、分工负责、定期检查的办法进行管理。
二、公司全体要牢固树立良好的卫生意识，养成良好的卫生习惯，按照规定的时间和标准，自觉做好各自办公室的日常卫生，主动做好公共卫生，积极参加统一组织的卫生大扫除。
三、职责分工
1、公司工作人员负责本科室的室内卫生保洁工作。
2、各科室认真按照卫生值班表做好卫生间、走廊、楼梯卫生。
四、卫生标准
1、办公室整洁有序，文件资料摆放得体，窗明几净；办公用具、设备清洁，无灰尘；不乱牵乱搭电源线、电话线、网线；桌椅摆放整齐，烟灰缸、茶杯保持干净。
2、走廊、楼梯无烟头、灰尘、纸屑、痰迹等，门框、窗台及窗户玻璃干净明亮。
3、卫生间地面干净、无异味。
4、公共卫生要做到“四不一要”：不随地吐痰，不乱弹烟灰、乱扔烟头，不向窗外倒水、扔烟头和异物，不将茶叶等杂物倒入水池；要及时清扫分工负责的卫生区域。
五、清扫时间
每周一至周五上午上班时前20分钟为平时打扫卫生时间，周五下午下班前一个小时为每周卫生大扫除时间。如遇特殊情况需打扫卫生时，由办公室临时通知。
六、监督与检查
办公室具体负责对机关卫生情况进行定期或不定期检查督促。对卫生不达标的责令整改，连续多次不达标，给予通报批评，并与年终评先挂钩。
第二章 党委及工会工作制度
党委会议制度
一、依据公司章程和《党章》有关规定，为了进一步规范党委参与企业重大决策程序，有效加强公司党的建设，充分发挥党委政治核心作用，保障公司各项事业顺利推进，实现跨越式发展，特制定如下议事制度。
1、党委（扩大）会议是根据《中国共产党基层组织工作条例》实施细则中有关党委讨论决定问题的范围和公司各个时期党的中心工作任务及有关议题召开的会议。
2、以党委名义召开的会议，由党委书记（或副书记）主持，如有特殊情况，可委托其他委员主持；党委办公室负责会议的通知、记录，如需要可根据会议要求起草决议、决定或纪要等。
3、会议时间一般选定在委员都能参加的时间，具体由主持人确定。
4、参加会议的范围一般不扩大，如需扩大可由主持人确定。除传达上级党组织的文件精神外，扩大人数应是工作讨论的议题而制定参会人员。
5、会议坚持民主集中制原则，在党委内部，书记同委员是平等关系，在讨论决定问题时，要遵循少数服从多数的原则。
6、党委会讨论、决定和参与决定以下问题：
（1）、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的各项提示。保证上级单位的政策法规及工作任务在本单位的贯彻落实。
（2）、切实加强思想政治工作。经常不断地对全体党员、干部、职工进行党的基本理论教育；制定年度教育学习计划。
（3）、保证各项工作的党委集体领导制。既抓物质文明建设，又抓精神文明建设，把党委的领导和思想政治工作贯穿到具体工作的始终。
（4）、研究基层组织建设、党员的发展、党员干部教育管理中的重大事项；研究党的宣传思想工作、纪检工作和群团工作中的重大事项。
（5）、公司以上表彰的先进单位和先进个人名单的确定和呈报。
（6）、党委认为必须讨论和决定的其他重大问题。
7、拟列党委会讨论和决定的议题，需经党政分管负责人审阅提出，由党委书记（或副书记）审定，尽量做到会前交换议题，以便形成统一意见。
8、党委会议记录按会议内容确定密级妥善保管，定期立卷归档，不经党委书记、副书记或党委办公室主任同意，一般不得调阅。
二、组织原则
1、坚持顾全大局的原则。党委会讨论决定问题时，必须牢固树立全局观念，正确处理好个人与组织、局部与全局、部门与集体、当前与长远利益的关系，自觉维护上级组织的权威，保证政令畅通。
2、坚持与时俱进的原则。党委讨论决定问题，应一切从实际出发，紧密结合实际，做到解放思想，实事求是，与时俱进，增强决策的准确性、前瞻性、创造性。
3、坚持民主集中制原则。按照“民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，充公发挥班子成员的作用。
4、坚持少数服从多数的原则。凡党委定下的事情，各级各部门一定要通力协作、互相配合，尽力做好。不得“各取所需”、“各行其是”，更不能“阳奉阴违”。
党务工作制度
一、党员发展
1、认真贯彻“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的工作方针，积极、慎重地做好党员发展工作。
2、公司党委把发展党员工作纳入重要议事日程，经常分析情况，搞好规划。原则上每半年讨论党员发展工作一次。
3、公司党委应保持一定数量的入党积极分子队伍。加强平时联系、培训、教育和考察，并经常吸收他们听党课．参加党内有关活动，分配一定的工作任务，使其在实践中经受锻炼和考察。
4、吸收新党员须经一年以上的入党积极分子考察。并经集中培训，预备党员转正须满一年以上的预备期。
5、公司党委应按时讨论吸收新党员，预备党员转正，并及时逐级上报审批，发展党员工作必须按党章规定程序办理，做到手续齐全，材料完备。严禁弄虚作假或搞突击入党。
二、党费收缴
1、公司所有党员按期缴纳党费。
2、原则上党员每月上缴一次党费，特殊情况可以提前预缴，一般不得延迟缴纳。
3、如遇特殊情况，经公司党委会同意，可以补交党费，但补交党费的时间不得超过三个月。
4、对无正当理由连续六个月不交纳党费的按自行脱党处理。
5、党费标准根据中组部中共中央组织部下发《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》标准，按比例缴纳。
6、每个党员都有自觉按规定足额按时缴纳党费的义务，一般不宜由别人代交。
7、党费的收缴和管理由党委和支部组织委员负责，支部每月向党员收缴一次党费报党委，公司党委每季度向市供销社党委缴纳一次党费。
8、公司党委每季度对各支部党费收缴工作进行一次通报。
工会工作制度
工会职工工作:
一、组织全体职工学习并认真执行党的各项路线、方针、政策，对全体职工进行爱国主义教育，努力提高全体职工的思想政治素质。
二、积极维护职工的合法权益，支持职工学习政治文化和专业技能知识，提高广大职工的思想政治素质和业务技能水平。
三、虚心听取广大职工的意见和要求，了解困难职工的生活状况，努力为职工排忧解难，发挥好桥梁和纽带的作用。
四、积极开展文体活动，丰富职工生活，提高职工身心素质。
五、坚持民主制度，过好民主生活，加强工会小组工作，及时接收新会员，对会员进行工会基本知识教育。
六、认真做好女工工作，积极维护女工特殊权益。
第三章 行政办公制度
经理办公会议制度
一、会议内容
1．传达讨论上级部门的重要文件、会议精神和指示，联系公司实际作出贯彻部署。
2．研究拟定公司发展规划、年度计划。
3．讨论研究公司改革与发展的实施意见。
4．讨论研究向上级有关部门请示的重要事项。
5．研究确定公司本级岗位目标责任制及各部门年度经济目标责任制的实施意见。
6．研究确定公司颁发的规定、制度和决定。
7．研究确定公司召开的重要工作会议的主要内容、议程安排等原则意见。
8．近期需要交流通报的重要工作。
9．其他需要研究讨论的重要问题。
二、议事形式
1．总经理办公会议由班子成员和会议记录员组成。如工作需要，可吸收有关人员列席。总经理办公会议由总经理或受总经理委托的副总经理主持。
2．会议记录员做好会议记录，以便执行备查。必要时，可形成《会议纪要》发给公司领导和各个科室。
三、议事方法
1．与会人员对有关议题开展充分讨论，在认识比较统一时，要及时集中大家的意见，形成决议。
2．对意见分歧较大的问题，可经再作调研或进一步协商，待下一次会议时再作决定。如遇特殊情况，需立即决策的议题，按总经理负责制的原则实行。
四、实施与监督：
1．正、副总经理按分工职责执行与组织实施总经理会议的决定。
2．总经理会议决定的实施情况由各项工作具体负责人及时向总经理、副总经理进行反馈。
印鉴管理制度
一、管理
1.总经理授权由办公室主任负责公司行政印章的管理工作，各部门负责人负责本部门的印章管理。
2.公司设立印章管理登记制度，使用、领取、归还印章时应予以登记和审批；
3.公司各部门如需刻制公章，应向公司领导请示，由经理办公会研究决定。
二、保管及使用
1.任何部门在启用印章前，均需办理相关手续，接受相应的责权告知。
2.公司行政章使用前应进行印章使用登记，行政章须由总经理核签，其他公章须由主管领导核签，公章保管人员对文件内容予以核对，经核对无误后方可盖章。
3.印章原则上不许带出公司，对确需将印章带出使用的，经总经理同意并办理完毕借章手续后，方可携带使用。
4．已盖章的文件若不能使用，必须交回办公室进行销毁。
三、合同生效
公司对外签订合同须由公司法人签字或授权代理（授权代理需签订授权代理书），合同须同时兼具法人代表签字及公司公章，缺少其中之一视该合同无效。
行政档案管理制度
一、对本公司的行政文件实行分类存档，统一保管。
二、根据有关档案工作条例的要求，接收、整理、装订、保管、统计本单位的相关档案和资料。
三、查阅、借阅档案必须遵照下列要求：
1、查阅档案人员必须政治可靠，认真负责。凡外单位查阅本公司档案资料者，须持该单位介绍信，经总经理同意，方可查阅。
2、借阅档案必须业务对口，因工作需要超越规定范围，需经领导批准，方可借用。
3、凡借阅公司办公会议记录、项目、评审会议记录以及涉及到人事、财务问题的档案材料时，须经公司领导批准，方能借用。
4、档案原则上不借出室外，如特殊情况需要外借时，借阅者需提出申请，经公司领导批准后方能外借，并限期归还。
5、需要摘抄档案时，必须经单位领导同意，摘抄档案材料以后，要经档案员审查、核对。
6、查阅档案者，必须爱护案卷，不得擅自复印、拆散、损坏或涂改、勾划、圈点等。
四、档案安全保密工作要求：
1、认真做好防火、防盗、防潮、防晒、防虫蛀、防鼠咬等工作。
2、放档案处要保持清洁，不准存放无关物品。
3、档案管理人员在工作中形成的废纸，不得乱扔，一律按保密规定予以处理。
4、任何人不准携带档案材料进入公共场所。
5、档案工作人员要严格遵守党和国家的保密制度，不得向无关人员谈论档案内容。
6、未经批准，档案资料不得摘抄、复印或公布。
公文收发管理制度
一、根据公文办理的相关规定，结合实际情况，制定适应于公司颁布的文件、管理制度以及办法、通知和公告等文件。
二、公司办公室负责公文的收发、分办、传递、用印、和归档工作。
三、公文处理必须做到准确、及时、安全，处理工作应严格执行公司保密制度。
四、办公室收到文件后应及时登记、呈送经理阅示，紧急公文应做到随拆、随收、随办。凡有领导批示的文件，由办公室按经理指示统一送办。
五、各科室办文应由科室拟稿人起草，经科室负责人审稿签字核签后，按照经理指示送办。
六、到达保管时限，失去价值的公文，按国家规定向部门申请、登记，进行统一销毁。
办公用品管理制度
一、办公用品的购买由办公室统一管理和购置，其他部门不得随意购买。
二、办公用品管理人员定期检查物品储备情况，即将用完时，应及时向主管领导汇报，以便补充，保证正常办公需要。
三、其他部门需要特殊物品时，提出申请，经领导批示后交予办公室进行购买。
四、建立办公用品购买发放登记本，对办公用品的购买和发放情况进行统一登记。
五、对于因个人无故损坏、遗失办公用品的，由使用部门负责追查原因，必要时由本人进行赔偿。
车辆管理规定
为加强公司的公务车辆管理，提高车辆使用效率,降低运营成本,保障行车安全,更好地为公司服务,特制定本规定。
一、车辆使用
1、公司车辆主要为公司领导公务用车、组织指挥经营、对外联系业务、接待来宾等。
2、公司公务用车由办公室统一管理。
3、车辆的日常出车，由办公室主任统一调配。
二、车辆管理
1、车辆外出执行公务，必须严格按照《交通法》执行，保持车容整洁、车况良好。
2、严格实行车辆回场制度。非工作时间，所有车辆必须回场入库。因工作需要不能回场的应经办公室主任同意；
3、严格执行节假日值班车辆管理。
4、严禁使用公务用车旅游、探亲、办私事、参与婚丧嫁娶。严禁出入停放歌厅、酒吧、桑拿等营业性公共消费娱乐场所。
5、严禁将公务用车停放在私人住宅、居民小区。
6、如果车辆发生交通事故，必须立即报告办公室主任，同时报告交通管理部门和保险公司。自觉维护事故现场，不经交通管理部门查看，不准擅自移动车辆，否则费用自负。
三、驾驶员管理制度
1、驾驶员要加强对车辆的保养维护，严禁对车辆进行涂改，严禁带故障出车，确保车辆整洁卫生、状态良好。
2、严格执行派车制度，严禁私自出车，驾驶员出车任务完成后要及时向办公室主任报告。
3、加强个人修养，遵守职业道德，增强保密观念，切实做到不该问的不问，不该说的不说，不以领导名义办私事。
4、严格遵守交通规则，驾驶员因违章驾驶罚款者，所罚款额全部由本人负责。
四、车辆维修制度
严格落实车辆修理、保养制度，对修理、保养过的车辆要进行严格的检查验收，车辆状况必须符合良好标准。
1、车辆确需维修时，驾驶员应事先向办公室提出申请，报批后到指定地点维修。凡未经批准或未到指定地点维修的，公司概不负责。
2、车辆内部配套物品的添置，由办公室统一安排，不准擅自更换，否则，公司概不负责。
五、油料管理制度
油料由办公室统一管理，本着节约的原则，车辆加油由办公室主任按出车路程统计并安排。车辆的过路费、过桥费、停车费，由办公室主任负责统一结算。
文明办公管理制度
一、为进一步强化公司各部门文明办公，培养员工良好的职业素养，全面提升企业形象，营造一个文明、整洁、优美、高效的办公环境，特制定本管理制度。
二、所有人员要积极完成卫生值日工作，保持办公场所的干净整洁，禁止将易燃易爆物品带到公司。
三、杜绝在室内和公共场所乱扔烟头、随地吐痰等不良行为。室内摆设要美观大方，办公台面要保持整洁，不乱堆乱放。
四、严格遵守作息时间，不迟到、不早退。上班时间不准大声喧哗、不串岗、不闲聊、不缺勤，严格执行请销假和考勤制度。
五、按时参加会议。会议期间，与会者必须将通讯工具关闭或调至静音状态。
六、发现办公设备损坏或发生故障时，应立即向分管领导报告，以便及时解决。
七、使用打印机，应注意节约用纸。下班时，最后离岗者应关闭室内所有电器电源。未经领导许可，不得复印公司领导签字的文件。
安全管理制度
一、公司各部门要高度重视消防安全工作，严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等相关法律、行政法规，确保防火、防盗、防事故发生。
二、公司各部门，员工个人要切实落实消防安全责任制。做到消防安全机构健全、消防器材配备齐全、消防通道畅通无阻，消防安全器材要定期进行检查维护，确保完好有效。严禁堆放杂物等影响消防安全通道畅通的行为。
三、以遏制重大事故，火灾、爆炸、中毒等事故发生为目标，严禁使用明火及易造成事故的危险品及不安全操作，避免造成人身伤害。
四、严禁私拉乱接线路，严禁在危险情况下进行具有火灾隐患的施工维修作业。
五、做好防盗工作，加强公、私财物的保管，贵重物品要落实到专人保管，并做到人防、物防、技术防范三落实。非正常办公期间，加强门窗及进出通道的管理。
六、切实做好防范事故的发生，建立事故发生处置预案，做好学习、培训、演练工作，在事故发生时做到及时发现，及时处置，及时汇报。
七、坚决落实“安全第一，预防为主”的方针，认真排
查和积极整改事故隐患，确保安全不出事故。
第四章 人事管理制度
为了维护企业和职工的合法权益，维护正常的生产工作秩序，充分调动广大干部职工的积极性和创造性，提高企业的经济效益和社会效益，特制定如下制度：
劳动用工制度
一、全员劳动合同制
1、实行全员劳动合同制是通过劳动者与企业在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同。
2、劳动合同依法订立具有法律约束力，双方必须履行劳动合同规定的义务，如有违犯将依据《劳动法》及《劳动合同》的有关条款予以处理。
3、劳动合同期满，合同自行终止，由企业与职工协商续签合同，如协商意见不一致，办理终止劳动合同手续。
5、劳动合同一经签订，职工个人必须及时足额承担个人应缴的各项保险金，否则将按劳动合同的有关规定处理。
二、定岗、定员
1、根据科室的具体任务，制定出每个岗位所需要的人员数量，根据公司下达的计划定出每个职工的具体任务。
2、按正常的业务活动情况设置不同的岗位，按每个岗位的职责要求，在现有的职工中择优上岗，要以事设岗，不能以人设岗。
3、凡新招收人员和调入员工，经公司经理办公会研究决定。
4、调入职工必须业务素质好，服从组织分配，愿做业务工作，并承担业务计划，完不成任务不开资，连续六个月不完成任务者按自动离职处理。
5、试用期满后的工资标准，按照岗位、考核、工龄工资的标准重新确定。
三、职工奖罚制度
1、获得省、市颁发的奖牌获荣誉证书者，按照公司规定给与奖励。
2、发生严重工作失误，对公司造成重大经济损失的，按照相关规定，视情节轻重程度追究其相应责任。
劳动纪律管理制度
第一条 严格遵守国家的法律法规政策及公司的各项规章制度。服从领导、遵纪守法、廉洁奉公、爱护公共财产、讲究社会公德。如有违犯将视情节轻重给予必要的行政处分，直至解除劳动关系。
第二条 按时完成工作任务。各个岗位的在职干部职工，应努力完成领导交给的各项工作任务。凡在约定时间内不能完成工作任务或利用工作之便私自从事与本单位经营、管理相关的经营活动或者采取转移业务，出卖信息等手段牟取个人利益损害公司权益的将严肃处理。
第三条 尽职尽责，敬业爱岗，忠于职守，对那些工作不负责任、玩忽职守、滥用职权、违反政策法令、违反财经纪律、有贪污盗窃、行贿受贿以及违法乱纪行为的，将视情节轻重从严处理，情节严重、触犯刑律者，交有关部门依法惩处。
第四条 热爱本职工作，保守商业秘密，学习和掌握本职工作所需要的文化技术知识和技能，提高政治、文化、业务水平。
第五条 应按公司规定的作息时间按时上下班，坚守工作岗位。工作日禁止中午聚众酗酒，禁止工作时间聚众打牌。
第六条 迟到早退相关规定
一、因工作原因不能按时到岗或需要提前离岗的，应向主管经理说明情况。
二、迟到、早退每次罚扣50元，当月迟到、早退超过3次，除扣发罚金和工资外，当月考核奖一并扣除。
三、特殊岗位根据工作需要自行安排工作时间（报人事科备案），无特殊工作任务时按照公司规定工作时间执行。
第七条 旷工相关规定
一、在规定上班时间无故不上班、没有向主管经理请假的视为旷工。
二、迟到、早退超过2个小时，视为旷工。
三、旷工期间扣除全额工资，旷工连续超过15天或者一年内累计旷工超过30天，将解除劳动关系。
第八条 事假相关规定
一、事假是员工由于个人原因，经领导同意批准给予的假期。未经批准自行休假的，按旷工处理。
二、申请事假一天以上时应填写《请假申请表》，请假一
天须经主管经理批准；一天以上三天以内须经主管经理批准后报总经理批准并报人事科备案；三天以上须报总经理批准后并人事科备案。副经理请假须经总经理批准，总经理、书记请假向上级主管领导报批。
三、 如遇临时紧急事情无法提前请假时，必须及时与主管经理电话联系，并经口头批准后方可请假；上班后立即补办请假手续。否则将做旷工处理。
四、事假当月累计三天之内（含三天）不扣工资，累计超过三天至两个月，扣除事假期间全额工资50%，事假连续超过二个月或者本年度内累计超过二个月，停发工资（公休和法定节假日包含在内）。
五、长期请事假，不服从单位工作岗位安排的，公司根据具体情况予以处理。
第九条 病假相关规定
一、职工因病请假，三天以内向主管领导请假。三天以上必须持医疗部门诊断证明，向主管领导请假后及时交人事科备案，情况特殊不能及时报送的，必须与主管经理电话联系，经批准后方可请假，上班后将病情诊断证明交到人事科备案，否则按旷工处理。
二、如需住院治疗的，须出示住院证明。
三、非住院当月请病假累计五天之内（含五天）不扣工资， 6-15天扣除病假期间全额工资20%，15天至3个月扣除病假期间全额工资30%。
四、住院请病假15天之内不扣工资，超过15天至三个月以内，扣除病假期间全额工资30%。
五、住院或者非住院请病假，凡超过三个月，停发全额工资（公休和法定节假日包含在内）。
六、长期请病假，并且无法继续回到工作岗位的，公司根据具体情况予以处理。
七、职工因工负伤，需经公司人事部门确定，持医院的诊断证明，病假期间工资照发；情况严重，丧失劳动能力的经劳动部门鉴定，按国家工伤有关规定办理。
第十条 婚假相关规定
一、职工在法定婚龄未到晚婚年龄结婚的，在本市的给假三天，配偶在外地的另加所需路程假。
二、男方年满25周岁以上，女方年满23周岁以上初婚为晚婚。达到晚婚年龄结婚的，除国家规定的婚假（3天）外，增加婚假18天（公休和法定节假日包含在内）。婚假期间基本工资照发，不发考核工资。
第十一条 丧假相关规定
职工的直系亲属和公婆、岳父、母死亡，需本人料理的给予五天以内的丧假，如到外地办理丧事，按路程远近另给路程假。
第十二条 职工公休制度
一、公休日及法定节假日按照国家有关规定执行。公休日和法定节假日职工加班期间工资按照国家规定执行。
二、职工在不影响工作的前提下，经领导批准后，方可按规定享有带薪休假。
第五章 财务及资产管理制度
财务管理制度
第一章 总则
第一条 为提高公司财务管理与会计核算水平，逐步实现规范化、制度化、信息化的科学管理，达到对经济活动及收支全过程实行有效监控，同时提高财务运作效率的目的。依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》以及其他相关法规，结合公司的特点和管理要求制定本制度。
第二条 本制度制定的原则和宗旨是：规范管理、稳健高效、量入为出。充分调动全员积极性、创造性，力求最合理、最有效地利用一切资源，用最少的物化劳动及活劳动，获取最大的经济效益及社会效益。
第二章 货币资金管理
第三条 本规定所称货币是指单位所拥有的现金、银行存款、其他货币资金。
第四条 建立货币资金业务的岗位责任制，明确岗位的职责、权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，不得由一人办理货币资金业务的全过程。
第五条 单位应当按照规定的程序办理货币资金支付业务．对不符合要求或不合法的业务，财务人员有权拒绝办理。
一、现金管理
第六条 财务应当加强库存现金限额的管理，核定的库存限额不得超过2000元，超过库存限额的现金应及时交存银行。
第七条 必须在《现金管理暂行条例》规定的范围内使用现金，不属于现金开支范围的业务一律通过银行办理转账结算。现金的使用范围包括：职工工资、津贴，个人劳务报酬、根据国家规定颁发给个人的科学技术等各类奖金、对职工个人发放的劳保、福利支出、出差人员携带的差旅费、结算起点以下的零星开支、银行确定需要支付的其他支出。
第八条 应当加强现金的管理，明确收付款等各个环节出纳人员与相关人员的职责权限。
第九条 必须加强对营业等现金收入的管理，不得从收入的现金中直接开支、挪用现金、坐支现金。
第十条 应当定期和不定期地进行现金盘点。出纳人员必须每天核对现金数额，检查库存现金情况，要保证现金的帐存与实际库存相符，严禁以白条抵充库存，严禁挪用库存现金。认真记载现金日记账，与会计核对总分类账，保证账帐、账款相符。
二、银行存款管理
第十一条 单位应当按照国家《支付结算办法》的规定，在银行开立账户，办理存款、取款和转账结算．
第十二条 凡公司开设的银行账户，严禁以私人名义开设，切防出现漏洞。
第十三条 单位除了按规定留存的库存现金以外，所有货币资金都必须存入银行，单位一切收付款项，除规定可用现金支付的部分外，都必须通过银行办理转账结算．对未达账款应加强管理，备查登记。
第十四条 各种有价证券、支票、印鉴管理：有价证券由出纳员专人保管，由会计员核对并做好备查簿。支票管理由出纳员每日登记支票收支备查簿，其支票存根联或作废支票均应保存，不得废弃撕毁；印鉴保管由相关人员和出纳人员分项管理，坚持“印鉴分开、账款分管”原则。
第十五条 出纳人员应当及时核对银行账户，确保单位存款账面余额与银行对账单相符，并于每月底记完帐后编制当月银行存款余额调节表，对核对过程中发生的未达账项，应查明原因。
三、借款审批管理
第十六条 出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清账依据。
第十七条 日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第十六条。
第十八条 备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报账时归还结清。
第十九条 其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第十六条。
第二十条 借款出差人员回公司后按规定到财务报账，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务有权从当月工资中扣回。
四、费用报销管理
第二十一条 公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
第二十二条 日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
第二十三条 报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务报销。 单据填写由业务经手人确保业务的真实性、完整性。审核填写严禁涂改，如不规范、不正确，予以退回不予报销。
第三章 固定资产管理
第二十四条 固定资产的界定：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营的主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限在2年以上的，视同为固定资产。
第二十五条 购置一般设备和专用设备数额较小的，由经理办公会探究决定安排专人负责采购。数额较大，报市社领导同意后方可安排采购。
第二十六条 会计和保管都要建立健全固定资产总账、明细账及台账．对于固定资产的购进、发放要严格出入库手续，必须做到账帐、账实相符。
第二十七条 公司须指定专人对固定资产进行专门的管理，登记固定资产卡片，对资产的转移、增减及时掌握，变更相应的登记资料。各部室对领取或使用的固定资产应造册登记，要妥善保管使用，指定专人负责管理。发生丢失要查明原因。
第二十八条 各部室需要维修、更换的固定资产，应由各部室负责人确认后，报领导审核同意后，再进行维修、更换。对确实不能使用和修复的固定资产，由各部室负责人及时提出意见，经领导审批后，按有关规定执行。
第二十九条 每年对公司财产全面清查一次，并将清查结果及时报告领导。如发现财产丢失、损坏，要查明原因，根据情节轻重，分别给予必要的处罚。对在清查中盘盈盘亏的财产，查明原因后，报有关部门批准，按有关规定进行账务处理．
第四章 低值易耗品管理
第三十条 低值易耗品的购入
1、购入低值易耗品统一由办公室负责办理。购入本着节约、实用、分批的原则，防止浪费和积压。
2、所需的各种低值易耗品均由各部门做出计划，由部门经理和主管副总经理签字审核后，报总经理审批，由办公室统一负责采购。
3、一次性购入金额、数量较大的物品，要签订购入合同。
第五章 应收款项管理
第三十一条 财务人员应于每月底对应收款项进行清理核对，并向总经理及主管副总经理上报。协助、督促经营部门对各应收款项予以催收、核查，经营部门收回的现金、支票要及时上交财务。
第三十二条 职工出差、办公事需借现金周转的，本人填写借款单，经总经理批准后，给予办理。长期欠款不还或挂账不清，不予办理新借款。
第六章 发票等票据管理
第三十三条 发票的管理
l、发票由出纳人员领购、保管、整理、缴销；会计设登记簿进行登记。
2、发票要序时、序号开具，不得虚开、代开、跳号、开大头小尾发票；发票作废时必须一式三联加盖“作废”戳记章；
第三十四条 票据及有关印章的保管
1、财务要加强货币资金票据的管理，明确各种票据的购买、保管、领用、注销，并设登记簿进行登记，防止空白票据的遗失和盗用。
2、加强银行预留印鉴的管理．银行预留印鉴章（财务专用章和个人名章）应由会计保管。严禁一人同时保管印章和票据。
3、应确保各种票据的完整无缺。
第三十五条 支票管理
1、建立支票领用登记簿，凡领用支票必须履行手续，出纳员登记、经办人签字。
2、领用空白支票，需先填写领用申请单，领导批准后方可领取支票。支票结算完毕后，由经办人将票头和经领导审批后的发票交出纳注销支票，未经出纳注销的支票由领用人负责。
3、签发空白支票必须填写日期和用途。作废支票必须加盖作废章，妥善保管。
4、接收业务单位转账及现金支票，出纳人员应及时办理转账业务，不得由他人代办。
第七章 会计档案管理?
第三十六条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。?
第三十七条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由财务经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。?
第三十八条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务经理指定专人保管，并分类填制目录。?
第三十九条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务经理批准。
资产管理制度
一、明晰产权关系；建立、健全各项规章制度，保障资产的安全和完整。
二、固定资产是企业生产经营的物质基础，应合理使用，提高固定资产的利用率，确保公司固定资产的保值和增值。
三、固定资产的领用、调出必须经主管部门及总经理批准，未经批准，不得擅自调动，更不能自行外借和变卖。固定资产报废处理时，须向上级部门提出申请。
四、严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。
五、实现公司内部资产审计工作规范化、标准化、发挥内部审计工作在企业经营管理、提高经济效益中的作用。
资产管理实施细则
一、调研排查
统一思想、分析行情，开展资产清查、排查活动，摸清资产分布及使用情况。
二、制定方案
制定资产管理制度、建立了资产经营目标责任制，对将要到期的房产租赁者，按规定，由公司资产管理科配合主管副经理对其房产内部使用情况进行检查，在排除无安全隐患、无损坏及自愿的情况下，从新测量所租房产的面积，按市场价格调节，签订租赁合同。
三、专人负责
规范资产科，配置电脑、档案柜等办公用品，安排专人负责公司所有资产凭证及合同档案管理工作。保证公司有效凭证、合同归档既安全又透明。
四、绘制分布图
绘制资产分布图，详细标明公司房产所处地理位置、区域和数量，为每处资产制定统一编号，用不同颜色区分。
五、建全档案
严格按照市社资产管理办法要求，建立房产租赁合同的纸质及电子档案。档案内有房产证明复印件、房产租赁合同协议、承租方身份证明、房屋位置照片，并设有档案编号。做到文档、电子档和分布图上的编号统一。
统计工作管理制度
第一条 加强公司统计管理，有效、科学地组织并规范各项统计工作，保障统计信息的真实、完整、准确、及时，全面反映公司经营情况，实现公司统计工作的科学化、制度化、专业化、规范化。
第二条 公司统计信息是指公司依法向主管部门和公司领导报送的，反映公司经营情况的有关报告、报表、文件和资料，包括反映业务和财务状况的统计数据、经营情况分析, 各级管理规定和要求的其他统计资料。
第三条 统计信息管理是指对反映公司经营情况的资料进行调查、收集、整理、分析，提供统计信息，并对相关统计工作进行管理。
第四条 公司统计工作总体目标是全面贯彻《中华人民共和国统计法》和行业相关规定，坚持实事求是的工作作风，运用科学的统计方法和现代化的手段，全面、系统地对业务发展、经营管理等情况进行统计调查，开展统计分析，提供统计资料，实行统计监督。
第六章 廉政建设制度
一、各科室及其工作人员在各项工作中必须认真贯彻党的各项政策，严守法纪，秉公尽责、不以权（职）某私，不弄虚作假，不铺张浪费，廉洁高效地完成各项任务。
二、在公司办理各种证件及人事等工作，必须严格执行政策，按规定程序和手续及时办理，不准徇私舞弊，不准无故拖延或优亲厚友。
三、不准接受业务单位的好处费、礼品、有价证券、信用卡等。经济活动中所收的礼品，回扣费、手续费（不论金额大小）一律交公司纪委进行登记后，交给办公室列入账外收入（礼品：指礼物、礼金、礼卷及低价收款的物品）。
四、不准在单位报销应由个人支付的各种费用；不准长期无偿占用、借用公款公物（不包括应配的办公用品）。
五、在单位要本着节约的精神，不得大吃大喝，铺张浪费。不准用公款进行高消费娱乐活动（对外公务接待例外）。
六、对违反上述规定的，员工都有权以信函、电话、口头等形式进行举报。对经调查属实的，除责令其经济退赔外，视其情节给予党纪、政纪处分、直致追究法律责任。
七、本制度由公司纪委负责解释，适用于各科室及全体工作人员。
